BlackRock: il più grande fondo d’investimenti di cui non hai mai sentito parlare

Cos’è BlackRock, il fondo d’investimenti americano che possiede le banche europee?

Esiste un fondo d’investimenti che possiede quote anche importanti di gruppi come Intesa San Paolo, Unicredit, Generali, Fiat e ma anche Bank of Ireland, Renault e via dicendo. Fare un elenco delle società in cui BlackRock ha partecipazioni sarebbe un’impresa titanica, visto che un collega francese ci ha provato, e ha dedotto che BlackRock detiene le quote di maggioranza di 172 delle 525 società quotate sulla borsa francese.

Questo colosso nasce nel 1988, quando una dozzina di analisti finanziari decide di fondare una società di consulenza nella gestione del rischio d’investimenti, iniziando ad operare da un modesto ufficio di New York. Saltando una miriade di peripezie finanziarie, nel 2008 BlackRock si trova nel pieno della crisi dei mutui sub-prime, a seguito del salvataggio di banche d’investimenti come Lehman Brothers e Citi Group, a ricevere l’incarico dal governo americano di ripulire l’intero portafoglio d’investimenti degli Stati Uniti e di investitori istituzionali. Lo stesso farà BlackRock poi per l’Irlanda, la Grecia, la Francia, la Germania e alcuni altri paesi quando la crisi approderà successivamente nel vecchio continente, ogni volta acquisendo per sé quote di tutto rispetto nei maggiori istituti di credito dei rispettivi paesi. 

Una mano nel privato, una mano nel pubblico

Tutto questo, operando in una strana zona d’ombra: da un lato, analizzando i portafogli d’investimento per conto dei governi, e dall’altra, investendo direttamente nel settore privato. Due ruoli che difficilmente possono sposarsi senza conflitti d’interessi, come hanno fatto notare alcune inchieste di senatori americani quali Charles Grassley e del Parlamento Europeo.

Il Ministro delle Finanza Irlandese al tempo, però, disse di essere stato spinto a rivolgersi a BlackRock Solutions (il ramo consulenziale di BlackRock), da istituzioni internazionali quali la BCE, la stessa Unione Europea, e il Fondo Monetario Internazionale, che avevano prestato all’Irlanda circa 85 miliardi per un piano di ricostruzione. 

Per mettere in prospettiva il potere d’influenza che questo fondo d’investimenti detiene, attualmente tre dei membri del gabinetto di Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti, sono presi in prestito dalle figure dirigenziali di BlackRock, che operano come “Consiglieri Economici” per il Dipartimento del Tesoro. 

D’altra parte, BlackRock sembra essere la prima società chiamata in campo dagli Stati Uniti quando si avvicina una crisi finanziaria, come nel 2020 o nel 2008, a seguito della quale si trovò nelle condizioni di acquistare Barclays Global Investors, e dopo tre anni, la stessa Merrill Lynch Investment Management.

Sebbene menzionati solo per nome sembrino delle semplici acquisizioni di società oltreoceaniche, nel mondo della finanza equivale a dire un monopolio pressoché assoluto del mercato d’investimenti finanziari. 

Un po’ come se nel calcio il Paris Saint Germain, il Manchester United, l’Inter, il Milan, il Bayern Monaco e tutte le maggiori squadre del calcio europeo fossero dello stesso proprietario. Difficile immaginare dei campionati equilibrati, così come viene difficile immaginare un mercato finanziario senza pilotaggio.

Un gigante finanziario con un grande segreto

Qual è quindi il segreto di questo colosso degli investimenti, oltre a 13mila dipendenti in tutto il mondo e il supporto diretto di capi di stato e CEO dei maggiori gruppi industriali del mondo?

Un software di predizione del rischio finanziario, Aladdin, che opera attraverso 5000 server in tutto il mondo, analizzando e operando scelte finanziarie non sono per BlackRock stessa, ma anche per conto di altri grossi fondi, per un ammontare di circa 21 triliardi di dollari. 

In proporzione, il corrispettivo di circa 7 volte il PIL d’Italia.

Un colosso privato, BlackRock, il cui volume di affari supera il Prodotto Interno Lordo di qualsiasi nazione al mondo, ad esclusione di Stati Uniti e Cina, di cui però si sente parlare fin troppo poco, grazie anche al fatto che detiene quote in Mediaset, CNN, Fox e tutte le altri maggiori emittenti televisive del mondo occidentale.

Un gigante silenzioso che guarda oltre le spalle di governi e colossi aziendali, BlackRock si può trovare ovunque ci siano grandi investimenti.